北京鼎金投资 6月7日基金净值:泰康年年红纯债一年债券最新净值1.067,涨0.2%

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北京鼎金投资 6月7日基金净值:泰康年年红纯债一年债券最新净值1.067,涨0.2%

发布日期:2024-08-10 19:20    点击次数:137

本站消息,6月7日,泰康年年红纯债一年债券最新单位净值为1.067元,累计净值为1.3762元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%,近3个月上涨1.71%,近6个月上涨3.82%,近1年上涨5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康年年红纯债一年债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比176.29%,现金占净值比5.83%。

该基金的基金经理为经惠云,经惠云于2017年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报42.05%。

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